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幣圈“雷曼時刻”? 超7萬人爆倉18億 億萬富翁“一夜返貧”

21世紀經濟報道|2022年06月19日
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歐易研究院高級研究員趙偉分析,影響近期行情下行的因素有很多,其中主要的影響因素之一還是上周公布的美CPI指數創下了40年來的新高,超出了市場預期。

最近加密貨幣下跌,太慘烈了!

6月18日晚,比特幣跌破2萬美元(約13.42萬元人民幣)關口,為2020年12月以來首次。其中,“華人首富”趙長鵬身家縮水90%,全球首富馬斯克也被套牢。

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截至發稿,比特幣價格略有回升。

崩盤!加密貨幣市場7個月蒸發一個“蘋果”

6月18日下午4時許,比特幣跌破19000美元/枚,續刷2020年12月以來新低。截至6月18日晚9點,比特幣價格約為19171美元,24小時跌幅達到7.41%,過去7天跌幅達到33%。

自2021年11月創下69000美元/枚的歷史巔峰以來,比特幣已貶值約70%。

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比特幣6月18日價格走勢

第二大加密貨幣以太幣也日內暴跌7.3%至1000美元,為2021年1月以來的最低水平。距此前最高位下跌近80%。

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另據Coinglass數據,截至6月18日23時,數字貨幣領域共有7.7萬人在過去24小時內被爆倉,爆倉總金額為2.7億美元(約合人民幣18億元)。

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據測算,加密貨幣現在的總市值約為9000億美元,低于11月的3萬億美元。也就是說,短短7個月的時間加密貨幣市場已經“蒸發”掉了2.1萬億美元,接近于一個蘋果(AAPL,股價131.56美元,市值2.13萬億美元)的市值。

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圖/比特幣2022年年初至今跌幅近60%

比特幣進入至暗時刻?

礦機開機就虧錢

BitMEX前首席執行官Arthur Hayes此前表示,20000美元和1000美元分別代表了比特幣和以太坊的價格支撐位,如果被突破,將引發“巨大的拋售壓力”。另外,比特幣交易所Swan的比特幣分析師Sam Callahan也認為,根據之前熊市的經驗,比特幣可能會從歷史高點下跌80%以上。這意味著比特幣將跌至13800美元。

Glassnode分析指出,比特幣市場已進入一個與過去最深、最黑暗的熊市周期相吻合的階段,并且鏈上交易量基本面正進一步惡化。從歷史上看,隨著市場最終觸底,這一階段大約需要8-24個月才能過去。

歐易研究院高級研究員趙偉分析,影響近期行情下行的因素有很多,其中主要的影響因素之一還是上周公布的美CPI指數創下了40年來的新高,超出了市場預期。

趙偉表示,加息對于投資市場意味著資金流出,而體現在加密市場上就是整體幣價的持續下跌;同時也代表加密市場等其他次級投資市場需要繼續消化CPI超出預期而帶來的美股下跌的后果。

中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會執行主任于佳寧表示,根據此前的經驗,上一輪牛市的高點(19798美元)是比較關鍵的支撐位。因為此前在比特幣的牛熊轉換周期中,熊市的底部從未跌破上一輪牛市的高點。如果再從19798美元的位置破位下行,則很多歷史規律都會失效,市場可能會出現進一步大幅回撤。

嚴重依賴幣價的礦工也損失慘重,不少礦圈人士“叫苦連天”。

據中國證券報報道,一位礦工對記者表示,隨著虛擬貨幣價格暴跌,礦機廠商的出貨量和營業收入受到巨大影響。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示,因為比特幣是很多其他虛擬貨幣的發行保證,所以其他虛擬貨幣也必然遭遇連鎖反應大幅度下跌。另外,礦圈的情況目前還不明朗,主要看礦工挖礦的實際成本,當礦工入不敷出的時候,礦圈停產將成為常態。

F2pool數據顯示,隨著比特幣跌破20000美元,按照0.4元/度的電費并基于當前挖礦難度計算,包括神馬M21、阿瓦隆1066 Pro在內的大部分礦機已達到關機價格(挖礦的成本價),即開機就虧損。此外,螞蟻T17、螞蟻T17e、阿瓦隆1146 Pro等礦機目前已接近關機幣價。

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七位億萬富翁財富縮水千億美元

華人首富“一夜返貧”

據報道,加密貨幣的熱潮使趙長鵬、山姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried)、邁克·諾沃格拉茨(Mike Novogratz)和其他一些數字資產持有者成為了億萬富翁。但現在他們的財富正以驚人的速度消失。

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來源:彭博億萬富翁指數

根據彭博億萬富翁指數,從11月9日比特幣歷史高點6.9萬美元至今徘徊于2.1萬美元附近,與加密貨幣有關的七位億萬富翁總共損失了1140億美元。

名單上打頭的、損失最慘重的就是去年底以近960億美元(當時約6100億元人民幣)身家超越農夫山泉創始人鐘睒睒的4244億元人民幣,登頂華人首富的世界最大加密貨幣交易所幣安(Biance)創辦人趙長鵬。

數據顯示,其身家已經僅剩102億美元,財富蒸發了將近89%。有網友戲稱,這是“一夜返貧”。

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來源:彭博億萬富翁指數

據最新查詢彭博億萬富翁指數,截至6月15日,趙長鵬身家又再縮水了超1000萬美元,身家今年至今已經暴跌89.3%,蒸發了856億美元(約5800億人民幣)。

名單上的第二位,是加密貨幣交易所FTX的30歲執行長班克曼佛利德(Sam Bankman-Fried),在11月風光時財產多達150億美元,而現在他的資產從高點蒸發超40%,僅剩89億美元,而如果與他資產峰值260億美元相比,則身家已損失66%。

榜單第三位,Coinbase創始人布萊恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)的財富從137億美元蒸發至僅剩21億美元,已縮水85%,。

榜單上的其他人,還包括Gemini交易所的雙胞胎兄弟Cameron和Tyler Winklevoss、Coinbase交易所聯合創始人Fred Ehrsam、MicroStrategy首席執行官Michael Saylor以及Fortress Investment Group基金的Novogratz。

特斯拉浮虧超6億美元

虛擬貨幣的跳水也讓此前看好比特幣的特斯拉很“受傷”。

根據追蹤全球擁有比特幣企業的公司比特幣國債的數據,特斯拉目前擁有43200個代幣,在持有比特幣最多的企業中排名第二。領先的是MicroStrategy。

以目前每枚19000+美元價格計算,特斯拉擁有的代幣數量不到9億美元。與2021年初花費15億美元購買比特幣相比,特斯拉在投資這種數字貨幣時損失近6億多美元。

特斯拉此前曾表示,投資比特幣的目的是讓流動性來源多樣化,讓資產配置更加靈活,而其CEO馬斯克也曾多次為比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣站臺宣傳。在特斯拉買入比特幣的最開始幾個月,由于比特幣價格的一路走高,特斯拉并未虧損,反而還賺了不少錢,尤其是在去年11月10日比特幣觸及69044.77美元的歷史高點時,特斯拉更是賺得盆滿缽滿。

此前,特斯拉在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中表示,到 2021年底,它將持有價值19.9億美元的比特幣。

在公司持有比特幣期間,該代幣持續大幅波動,2021年5月達到66000 美元,2021年7月下跌28000美元,2021年11月達到68000美元的歷史新高。

去年購買比特幣后,埃隆馬斯克表示,特斯拉將讓客戶使用加密貨幣購買汽車。

然而,到了年中,由于擔心比特幣開采對環境產生負面影響,導致氣候變化,他撤回了聲明。然后他透露了如果礦工使用清潔能源開采,特斯拉仍然可以接受的可能性。

多家虛擬貨幣平臺宣布裁員

今年以來,幣圈“雷聲陣陣”,持續上演超級風暴。

今年5月12日,一度被幣圈玩家稱為“幣圈茅臺”的LUNA幣狂瀉逾99%,這一最高曾達119.5美元的加密貨幣,在當天跌至不足3美分,數百億美元財富幾近歸零。

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虛擬貨幣行業也正在裁員以度過“寒冬”。

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase周二表示,將裁員約1000人,占員工總數的18%。理由是擔心即將到來的經濟衰退和“加密寒冬”。其最新的財報顯示,2022年一季度凈虧損達4.3億美元,而前一季度的凈利潤為8.4億美元。自去年4月在納斯達克上市以來,該公司的股票受到重創。曾經它的最高市值近1000億美元,現在僅不到120億美元。

實際上,多家同行都在近幾周宣布了大規模裁員,包括加密貨幣借貸平臺BlockFi、加密貨幣交易平臺Crypto.com、Gemini、總部位于阿根廷的交易所Buenbit。其中,Buenbit在5月份解雇了45%的員工。

2017年至2018年加密熊市期間,比特幣暴跌83%,從19423美元跌至3217美元。但到2021年11月,比特幣價格超過68000美元/枚。

就在當地時間周五(6月17日),美聯儲在向國會遞交的半年度貨幣政策報告中警示了穩定幣的“結構脆弱性”。報告警告道,穩定幣和其他數字資產市場近期出現的暴跌和劇烈波動凸顯出這一快速增長領域的結構脆弱性。

報告提示稱,沒有安全和足夠流動資產支持且不受相關監管標準約束的穩定幣會將給投資者帶來風險,并可能給金融系統造成影響,包括加劇破壞性擠兌的概率。與此同時,支持穩定幣的資產,其風險性和流動性缺乏透明度或進一步加劇上述脆弱性。


編輯:史可


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